有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/11-2026/01/13)

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【提出】: 2026/04/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド	2,049,149,503	6.5021	13,323,774,984	6.3975	13,109,433,945	24.90
日本	親投資信託受益証券	日本債券グローバル・ラップマザーファンド	8,623,749,338	1.2592	10,859,600,954	1.2538	10,812,456,919	20.54
日本	親投資信託受益証券	北米株式グローバル・ラップマザーファンド	749,109,314	12.4459	9,323,364,722	12.0493	9,026,242,857	17.15
日本	親投資信託受益証券	欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	852,946,216	9.0756	7,740,998,678	8.9566	7,639,498,078	14.51
日本	親投資信託受益証券	海外債券グローバル・ラップマザーファンド	1,300,904,707	3.7353	4,859,269,353	3.6668	4,770,157,379	9.06
日本	親投資信託受益証券	日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド	290,131,333	15.8951	4,611,666,552	15.8416	4,596,144,524	8.73
日本	親投資信託受益証券	アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	130,903,179	16.1871	2,118,946,527	16.6128	2,174,668,332	4.13

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

開示資料

決算

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