有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 4,379,580,679 | 2.8033 | 12,277,278,518 | 2.7301 | 11,956,693,211 | 24.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 2,792,687,542 | 3.9850 | 11,128,859,855 | 3.9534 | 11,040,610,928 | 22.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 5,513,438,862 | 1.4208 | 7,833,493,936 | 1.4188 | 7,822,467,057 | 16.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 1,659,248,773 | 4.2226 | 7,006,499,295 | 4.1352 | 6,861,325,526 | 14.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 1,717,876,563 | 2.7421 | 4,710,589,324 | 2.7498 | 4,723,816,972 | 9.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 524,399,103 | 7.5645 | 3,966,817,015 | 7.3289 | 3,843,268,585 | 7.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 239,584,125 | 8.1380 | 1,949,735,610 | 8.0067 | 1,918,278,213 | 3.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |
| 合 計 | 99.09 |
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