有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 3,770,263,407 | 3.1786 | 11,984,408,595 | 3.0547 | 11,517,023,629 | 24.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 2,056,802,919 | 5.2949 | 10,890,593,525 | 5.0324 | 10,350,655,009 | 22.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 5,347,787,533 | 1.4228 | 7,609,148,314 | 1.4185 | 7,585,836,615 | 16.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 1,348,958,983 | 5.0061 | 6,753,119,129 | 4.8064 | 6,483,636,455 | 13.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 1,602,548,386 | 2.8488 | 4,565,488,988 | 2.8252 | 4,527,519,700 | 9.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 501,626,125 | 7.6792 | 3,852,131,334 | 7.3373 | 3,680,581,366 | 7.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 207,830,459 | 9.1530 | 1,902,287,078 | 8.6866 | 1,805,340,065 | 3.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.11 |
| 合 計 | 99.11 |
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