- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 8,060,548,622 | 1.7822 | 14,365,509,755 | 1.8149 | 14,629,089,694 | 20.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 7,183,073,293 | 2.0284 | 14,570,437,420 | 2.0269 | 14,559,371,257 | 20.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 10,166,027,732 | 1.3214 | 13,433,389,046 | 1.3338 | 13,559,447,788 | 19.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 3,739,217,637 | 2.7520 | 10,290,326,938 | 2.7938 | 10,446,626,234 | 14.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 3,034,533,488 | 2.4691 | 7,492,566,636 | 2.5669 | 7,789,344,010 | 11.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 1,424,968,865 | 3.9734 | 5,661,971,289 | 4.0894 | 5,827,267,676 | 8.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 635,759,367 | 4.7777 | 3,037,512,909 | 4.9110 | 3,122,214,251 | 4.42 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.04 |
| 合 計 | 99.04 |
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