有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2024/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 2,954,992,289 | 4.1449 | 12,248,147,539 | 4.3283 | 12,790,093,124 | 25.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 1,240,812,722 | 7.4114 | 9,196,159,408 | 7.9162 | 9,822,521,669 | 19.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 6,691,248,326 | 1.3575 | 9,083,991,877 | 1.3440 | 8,993,037,750 | 17.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 1,066,479,463 | 6.1329 | 6,540,611,899 | 6.3610 | 6,783,875,864 | 13.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 1,653,456,905 | 3.1309 | 5,176,898,597 | 3.1785 | 5,255,512,772 | 10.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 419,327,088 | 10.0163 | 4,200,125,276 | 10.1196 | 4,243,422,399 | 8.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 201,134,007 | 11.1695 | 2,246,578,635 | 11.2766 | 2,268,107,743 | 4.48 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.98 |
| 合 計 | 98.98 |
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