有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 8,589,793,800 | 2.1212 | 18,220,670,609 | 2.1557 | 18,517,018,494 | 20.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 9,651,532,866 | 1.7304 | 16,701,012,472 | 1.7751 | 17,132,435,990 | 19.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 12,892,196,567 | 1.3050 | 16,824,316,520 | 1.2944 | 16,687,659,236 | 18.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 5,389,642,401 | 2.7681 | 14,919,069,131 | 2.8557 | 15,391,201,804 | 17.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 3,363,372,242 | 2.5814 | 8,682,209,106 | 2.5641 | 8,624,022,765 | 9.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 1,553,439,624 | 3.6852 | 5,724,735,703 | 3.7366 | 5,804,582,499 | 6.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 909,555,475 | 5.7289 | 5,210,752,361 | 5.7244 | 5,206,659,361 | 5.90 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合 計 | 99.00 |
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