- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 7,914,872,286 | 2.0162 | 15,957,965,504 | 1.9853 | 15,713,395,949 | 24.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 5,328,522,360 | 2.3319 | 12,425,581,292 | 2.3079 | 12,297,696,754 | 19.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 8,021,875,673 | 1.3630 | 10,933,816,543 | 1.3577 | 10,891,300,601 | 17.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 3,537,668,481 | 2.8431 | 10,057,945,259 | 2.8146 | 9,957,121,706 | 15.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 2,569,813,574 | 2.4312 | 6,247,730,762 | 2.3858 | 6,131,061,224 | 9.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 1,111,172,588 | 4.7862 | 5,318,294,241 | 4.7632 | 5,292,737,271 | 8.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 520,866,876 | 5.8726 | 3,058,842,816 | 5.9002 | 3,073,218,741 | 4.80 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合 計 | 99.01 |
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