有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 5,368,849,722 | 2.0500 | 11,006,141,931 | 2.1203 | 11,383,572,065 | 20.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 4,058,864,026 | 2.6291 | 10,671,159,411 | 2.7567 | 11,189,070,460 | 20.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 7,774,596,962 | 1.3932 | 10,832,052,894 | 1.3998 | 10,882,880,827 | 19.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 2,695,820,256 | 3.1229 | 8,418,971,804 | 3.2164 | 8,670,836,271 | 15.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 2,515,341,627 | 2.4516 | 6,166,762,786 | 2.4808 | 6,240,059,508 | 11.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 689,532,529 | 5.7548 | 3,968,177,792 | 5.9226 | 4,083,825,356 | 7.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 404,298,136 | 6.3670 | 2,574,166,232 | 6.5604 | 2,652,357,491 | 4.77 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.17 |
| 合 計 | 99.17 |