有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 13,067,678,519 | 1.7251 | 22,543,052,214 | 1.6644 | 21,749,844,127 | 20.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 16,791,856,503 | 1.2347 | 20,732,905,225 | 1.2417 | 20,850,448,219 | 20.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 12,830,224,048 | 1.6176 | 20,754,170,421 | 1.5138 | 19,422,393,163 | 18.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 7,167,231,547 | 2.5686 | 18,409,750,952 | 2.4746 | 17,736,031,186 | 17.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 4,755,128,764 | 2.2469 | 10,684,298,820 | 2.2202 | 10,557,336,881 | 10.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 2,228,493,893 | 3.1138 | 6,939,084,285 | 3.0016 | 6,689,047,269 | 6.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 1,288,627,746 | 5.0073 | 6,452,545,713 | 4.7495 | 6,120,337,479 | 5.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.21 |
| 合 計 | 99.21 |
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