- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 5,317,831,631 | 2.4248 | 12,894,678,139 | 2.3368 | 12,426,708,955 | 23.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 3,224,301,332 | 3.4315 | 11,064,190,021 | 3.4326 | 11,067,736,752 | 20.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 6,297,417,508 | 1.4256 | 8,977,598,400 | 1.4354 | 9,039,313,090 | 17.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 2,255,866,776 | 3.9461 | 8,901,875,885 | 3.8731 | 8,737,197,610 | 16.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 1,948,693,607 | 2.6233 | 5,112,007,940 | 2.6509 | 5,165,791,882 | 9.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 573,039,682 | 7.0335 | 4,030,479,672 | 6.7226 | 3,852,316,566 | 7.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 301,153,309 | 7.6823 | 2,313,550,066 | 7.5010 | 2,258,950,970 | 4.26 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.03 |
| 合 計 | 99.03 |
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