有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/11-2025/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 2,635,941,239 | 4.8287 | 12,728,314,623 | 4.9102 | 12,942,998,671 | 25.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 6,879,845,465 | 1.3214 | 9,091,653,302 | 1.3212 | 9,089,651,828 | 17.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 842,737,216 | 10.7275 | 9,040,463,485 | 10.7660 | 9,072,908,867 | 17.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 1,084,301,000 | 6.9873 | 7,576,377,751 | 7.1488 | 7,751,450,988 | 15.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 1,571,100,888 | 3.3756 | 5,303,464,426 | 3.3389 | 5,245,748,754 | 10.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 391,494,308 | 11.3534 | 4,444,808,281 | 11.6533 | 4,562,200,619 | 8.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 178,128,119 | 13.0414 | 2,323,040,052 | 12.9859 | 2,313,153,940 | 4.49 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.06 |
| 合 計 | 99.06 |
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