有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/11-2026/01/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2017年 1月10日) | 64,401 | 67,480 | 1.0457 | 1.0957 |
| 第15計算期間末 | (2018年 1月10日) | 56,056 | 63,867 | 1.0765 | 1.2265 |
| 第16計算期間末 | (2019年 1月10日) | 54,091 | 54,263 | 0.9433 | 0.9463 |
| 第17計算期間末 | (2020年 1月10日) | 53,298 | 55,853 | 1.0427 | 1.0927 |
| 第18計算期間末 | (2021年 1月12日) | 48,746 | 51,496 | 1.0636 | 1.1236 |
| 第19計算期間末 | (2022年 1月11日) | 46,025 | 50,706 | 1.0816 | 1.1916 |
| 第20計算期間末 | (2023年 1月10日) | 44,853 | 45,724 | 1.0295 | 1.0495 |
| 第21計算期間末 | (2024年 1月10日) | 46,704 | 52,642 | 1.1010 | 1.2410 |
| 第22計算期間末 | (2025年 1月10日) | 48,033 | 54,513 | 1.1119 | 1.2619 |
| 第23計算期間末 | (2026年 1月13日) | 50,074 | 57,606 | 1.1303 | 1.3003 |
| 2025年 1月末日 | 51,463 | ― | 1.1208 | ― | |
| 2月末日 | 49,804 | ― | 1.0859 | ― | |
| 3月末日 | 49,389 | ― | 1.0781 | ― | |
| 4月末日 | 48,561 | ― | 1.0631 | ― | |
| 5月末日 | 50,474 | ― | 1.1091 | ― | |
| 6月末日 | 51,582 | ― | 1.1365 | ― | |
| 7月末日 | 52,762 | ― | 1.1662 | ― | |
| 8月末日 | 53,150 | ― | 1.1809 | ― | |
| 9月末日 | 53,895 | ― | 1.2035 | ― | |
| 10月末日 | 55,702 | ― | 1.2493 | ― | |
| 11月末日 | 55,769 | ― | 1.2538 | ― | |
| 12月末日 | 56,119 | ― | 1.2681 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 52,639 | ― | 1.1142 | ― | |
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