有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2024/01/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2015年 1月13日) | 85,521 | 91,107 | 1.0718 | 1.1418 |
| 第13計算期間末 | (2016年 1月12日) | 68,917 | 70,957 | 1.0132 | 1.0432 |
| 第14計算期間末 | (2017年 1月10日) | 64,401 | 67,480 | 1.0457 | 1.0957 |
| 第15計算期間末 | (2018年 1月10日) | 56,056 | 63,867 | 1.0765 | 1.2265 |
| 第16計算期間末 | (2019年 1月10日) | 54,091 | 54,263 | 0.9433 | 0.9463 |
| 第17計算期間末 | (2020年 1月10日) | 53,298 | 55,853 | 1.0427 | 1.0927 |
| 第18計算期間末 | (2021年 1月12日) | 48,746 | 51,496 | 1.0636 | 1.1236 |
| 第19計算期間末 | (2022年 1月11日) | 46,025 | 50,706 | 1.0816 | 1.1916 |
| 第20計算期間末 | (2023年 1月10日) | 44,853 | 45,724 | 1.0295 | 1.0495 |
| 第21計算期間末 | (2024年 1月10日) | 46,704 | 52,642 | 1.1010 | 1.2410 |
| 2023年 1月末日 | 46,368 | ― | 1.0567 | ― | |
| 2月末日 | 47,157 | ― | 1.0771 | ― | |
| 3月末日 | 47,565 | ― | 1.0826 | ― | |
| 4月末日 | 48,438 | ― | 1.1068 | ― | |
| 5月末日 | 49,256 | ― | 1.1340 | ― | |
| 6月末日 | 51,475 | ― | 1.1914 | ― | |
| 7月末日 | 51,617 | ― | 1.1978 | ― | |
| 8月末日 | 51,902 | ― | 1.2056 | ― | |
| 9月末日 | 51,261 | ― | 1.1908 | ― | |
| 10月末日 | 49,971 | ― | 1.1613 | ― | |
| 11月末日 | 52,132 | ― | 1.2189 | ― | |
| 12月末日 | 52,028 | ― | 1.2257 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 50,673 | ― | 1.1326 | ― | |
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