有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2005年 1月11日) | 92,365 | 99,196 | 1.0781 | 1.1581 |
| 第3計算期間末 | (2006年 1月10日) | 278,488 | 347,980 | 1.0805 | 1.3505 |
| 第4計算期間末 | (2007年 1月10日) | 583,704 | 637,978 | 1.0671 | 1.1671 |
| 第5計算期間末 | (2008年 1月10日) | 504,338 | 505,885 | 0.9781 | 0.9811 |
| 第6計算期間末 | (2009年 1月13日) | 255,052 | 256,286 | 0.6199 | 0.6229 |
| 第7計算期間末 | (2010年 1月12日) | 256,958 | 258,604 | 0.7807 | 0.7857 |
| 第8計算期間末 | (2011年 1月11日) | 181,386 | 182,117 | 0.7448 | 0.7478 |
| 第9計算期間末 | (2012年 1月10日) | 121,907 | 122,458 | 0.6637 | 0.6667 |
| 第10計算期間末 | (2013年 1月10日) | 116,051 | 116,482 | 0.8083 | 0.8113 |
| 第11計算期間末 | (2014年 1月10日) | 107,192 | 110,809 | 1.0372 | 1.0722 |
| 2013年 1月末日 | 120,294 | ― | 0.8478 | ― | |
| 2月末日 | 120,061 | ― | 0.8611 | ― | |
| 3月末日 | 122,019 | ― | 0.8932 | ― | |
| 4月末日 | 126,516 | ― | 0.9499 | ― | |
| 5月末日 | 123,994 | ― | 0.9631 | ― | |
| 6月末日 | 118,404 | ― | 0.9331 | ― | |
| 7月末日 | 117,558 | ― | 0.9513 | ― | |
| 8月末日 | 114,630 | ― | 0.9425 | ― | |
| 9月末日 | 116,580 | ― | 0.9817 | ― | |
| 10月末日 | 116,578 | ― | 1.0062 | ― | |
| 11月末日 | 115,297 | ― | 1.0448 | ― | |
| 12月末日 | 111,602 | ― | 1.0743 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 103,946 | ― | 1.0034 | ― | |
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