有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2009年 1月13日) | 255,052 | 256,286 | 0.6199 | 0.6229 |
| 第7計算期間末 | (2010年 1月12日) | 256,958 | 258,604 | 0.7807 | 0.7857 |
| 第8計算期間末 | (2011年 1月11日) | 181,386 | 182,117 | 0.7448 | 0.7478 |
| 第9計算期間末 | (2012年 1月10日) | 121,907 | 122,458 | 0.6637 | 0.6667 |
| 第10計算期間末 | (2013年 1月10日) | 116,051 | 116,482 | 0.8083 | 0.8113 |
| 第11計算期間末 | (2014年 1月10日) | 107,192 | 110,809 | 1.0372 | 1.0722 |
| 第12計算期間末 | (2015年 1月13日) | 85,521 | 91,107 | 1.0718 | 1.1418 |
| 第13計算期間末 | (2016年 1月12日) | 68,917 | 70,957 | 1.0132 | 1.0432 |
| 第14計算期間末 | (2017年 1月10日) | 64,401 | 67,480 | 1.0457 | 1.0957 |
| 第15計算期間末 | (2018年 1月10日) | 56,056 | 63,867 | 1.0765 | 1.2265 |
| 2017年 1月末日 | 63,988 | ― | 1.0342 | ― | |
| 2月末日 | 63,950 | ― | 1.0430 | ― | |
| 3月末日 | 63,446 | ― | 1.0478 | ― | |
| 4月末日 | 63,629 | ― | 1.0584 | ― | |
| 5月末日 | 63,559 | ― | 1.0787 | ― | |
| 6月末日 | 63,380 | ― | 1.0988 | ― | |
| 7月末日 | 62,242 | ― | 1.1021 | ― | |
| 8月末日 | 61,521 | ― | 1.1012 | ― | |
| 9月末日 | 62,387 | ― | 1.1346 | ― | |
| 10月末日 | 62,211 | ― | 1.1626 | ― | |
| 11月末日 | 62,230 | ― | 1.1797 | ― | |
| 12月末日 | 62,804 | ― | 1.2040 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 58,644 | ― | 1.0636 | ― | |
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