有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2012年 1月10日) | 121,907 | 122,458 | 0.6637 | 0.6667 |
| 第10計算期間末 | (2013年 1月10日) | 116,051 | 116,482 | 0.8083 | 0.8113 |
| 第11計算期間末 | (2014年 1月10日) | 107,192 | 110,809 | 1.0372 | 1.0722 |
| 第12計算期間末 | (2015年 1月13日) | 85,521 | 91,107 | 1.0718 | 1.1418 |
| 第13計算期間末 | (2016年 1月12日) | 68,917 | 70,957 | 1.0132 | 1.0432 |
| 第14計算期間末 | (2017年 1月10日) | 64,401 | 67,480 | 1.0457 | 1.0957 |
| 第15計算期間末 | (2018年 1月10日) | 56,056 | 63,867 | 1.0765 | 1.2265 |
| 第16計算期間末 | (2019年 1月10日) | 54,091 | 54,263 | 0.9433 | 0.9463 |
| 第17計算期間末 | (2020年 1月10日) | 53,298 | 55,853 | 1.0427 | 1.0927 |
| 第18計算期間末 | (2021年 1月12日) | 48,746 | 51,496 | 1.0636 | 1.1236 |
| 2020年 1月末日 | 53,062 | ― | 1.0271 | ― | |
| 2月末日 | 49,468 | ― | 0.9663 | ― | |
| 3月末日 | 44,655 | ― | 0.8792 | ― | |
| 4月末日 | 46,707 | ― | 0.9240 | ― | |
| 5月末日 | 48,718 | ― | 0.9663 | ― | |
| 6月末日 | 48,459 | ― | 0.9734 | ― | |
| 7月末日 | 47,714 | ― | 0.9710 | ― | |
| 8月末日 | 49,706 | ― | 1.0235 | ― | |
| 9月末日 | 48,936 | ― | 1.0144 | ― | |
| 10月末日 | 47,353 | ― | 0.9913 | ― | |
| 11月末日 | 50,378 | ― | 1.0768 | ― | |
| 12月末日 | 50,747 | ― | 1.1033 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 48,608 | ― | 1.0474 | ― | |
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