有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/01/12-2023/01/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2014年 1月10日) | 107,192 | 110,809 | 1.0372 | 1.0722 |
| 第12計算期間末 | (2015年 1月13日) | 85,521 | 91,107 | 1.0718 | 1.1418 |
| 第13計算期間末 | (2016年 1月12日) | 68,917 | 70,957 | 1.0132 | 1.0432 |
| 第14計算期間末 | (2017年 1月10日) | 64,401 | 67,480 | 1.0457 | 1.0957 |
| 第15計算期間末 | (2018年 1月10日) | 56,056 | 63,867 | 1.0765 | 1.2265 |
| 第16計算期間末 | (2019年 1月10日) | 54,091 | 54,263 | 0.9433 | 0.9463 |
| 第17計算期間末 | (2020年 1月10日) | 53,298 | 55,853 | 1.0427 | 1.0927 |
| 第18計算期間末 | (2021年 1月12日) | 48,746 | 51,496 | 1.0636 | 1.1236 |
| 第19計算期間末 | (2022年 1月11日) | 46,025 | 50,706 | 1.0816 | 1.1916 |
| 第20計算期間末 | (2023年 1月10日) | 44,853 | 45,724 | 1.0295 | 1.0495 |
| 2022年 1月末日 | 46,362 | ― | 1.0443 | ― | |
| 2月末日 | 45,959 | ― | 1.0363 | ― | |
| 3月末日 | 48,463 | ― | 1.0953 | ― | |
| 4月末日 | 47,018 | ― | 1.0664 | ― | |
| 5月末日 | 47,229 | ― | 1.0719 | ― | |
| 6月末日 | 46,261 | ― | 1.0507 | ― | |
| 7月末日 | 47,393 | ― | 1.0762 | ― | |
| 8月末日 | 47,588 | ― | 1.0831 | ― | |
| 9月末日 | 45,561 | ― | 1.0375 | ― | |
| 10月末日 | 47,765 | ― | 1.0907 | ― | |
| 11月末日 | 47,645 | ― | 1.0904 | ― | |
| 12月末日 | 45,494 | ― | 1.0444 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 46,368 | ― | 1.0567 | ― | |
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