有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2007年 1月10日) | 583,704 | 637,978 | 1.0671 | 1.1671 |
| 第5計算期間末 | (2008年 1月10日) | 504,338 | 505,885 | 0.9781 | 0.9811 |
| 第6計算期間末 | (2009年 1月13日) | 255,052 | 256,286 | 0.6199 | 0.6229 |
| 第7計算期間末 | (2010年 1月12日) | 256,958 | 258,604 | 0.7807 | 0.7857 |
| 第8計算期間末 | (2011年 1月11日) | 181,386 | 182,117 | 0.7448 | 0.7478 |
| 第9計算期間末 | (2012年 1月10日) | 121,907 | 122,458 | 0.6637 | 0.6667 |
| 第10計算期間末 | (2013年 1月10日) | 116,051 | 116,482 | 0.8083 | 0.8113 |
| 第11計算期間末 | (2014年 1月10日) | 107,192 | 110,809 | 1.0372 | 1.0722 |
| 第12計算期間末 | (2015年 1月13日) | 85,521 | 91,107 | 1.0718 | 1.1418 |
| 第13計算期間末 | (2016年 1月12日) | 68,917 | 70,957 | 1.0132 | 1.0432 |
| 2015年 1月末日 | 88,243 | ― | 1.0841 | ― | |
| 2月末日 | 90,297 | ― | 1.1298 | ― | |
| 3月末日 | 88,294 | ― | 1.1349 | ― | |
| 4月末日 | 87,405 | ― | 1.1499 | ― | |
| 5月末日 | 88,604 | ― | 1.1918 | ― | |
| 6月末日 | 84,311 | ― | 1.1613 | ― | |
| 7月末日 | 84,315 | ― | 1.1821 | ― | |
| 8月末日 | 78,006 | ― | 1.1143 | ― | |
| 9月末日 | 74,006 | ― | 1.0613 | ― | |
| 10月末日 | 78,424 | ― | 1.1313 | ― | |
| 11月末日 | 78,166 | ― | 1.1417 | ― | |
| 12月末日 | 76,458 | ― | 1.1245 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 70,612 | ― | 1.0281 | ― | |
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