- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/01/12-2023/01/10)
| Ⅰ 資産総額 | 46,444,021,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,952,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,368,068,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,878,856,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0567 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,444,021,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,952,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,368,068,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,878,856,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0567 | 円 |
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