- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2024/01/10)
| Ⅰ 資産総額 | 50,747,818,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,598,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,673,219,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,740,705,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1326 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,747,818,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,598,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,673,219,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,740,705,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1326 | 円 |
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