- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 23,038,894,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,237,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,952,657,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,154,831,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8146 | 円 |