- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 23,330,437,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,971,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,175,465,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,420,346,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6097 | 円 |