- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,445,888,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,339,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,443,549,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,261,586,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9002 | 円 |