- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,220,919,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,220,919,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 485,914,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.6866 | 円 |