- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 35,655,858,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,946,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,586,912,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,925,414,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9853 | 円 |