- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/01/12-2023/01/10)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 26,186,934,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,074,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,906,860,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,877,769,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2886 | 円 |