有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年10月31日-平成21年10月30日)
- 【提出】
- 2010年1月29日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年10月31日-平成21年10月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月30日 | 2009年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,745,676 | 73,692,351 |
| 親投資信託受益証券 | 4,381,499,404 | 3,458,945,389 |
| 未収利息 | 1,232 | 250 |
| 流動資産合計 | 4,468,246,312 | 3,532,637,990 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,468,246,312 | 3,532,637,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,916,660 | 17,334,115 |
| 未払受託者報酬 | 3,510,949 | 2,009,763 |
| 未払委託者報酬 | 49,153,237 | 28,136,623 |
| その他未払費用 | 262,500 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 63,843,346 | 47,690,501 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,843,346 | 47,690,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,144,786,543 | 7,200,690,528 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,740,383,577 | -3,715,743,039 |
| （分配準備積立金） | 99,104 | 14,110,939 |
| 元本等合計 | 4,404,402,966 | 3,484,947,489 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,404,402,966 | 3,484,947,489 |
| 負債純資産合計 | 4,468,246,312 | 3,532,637,990 |
