有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年10月31日-平成22年11月1日)
- 【提出】
- 2011年1月31日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年10月31日-平成22年11月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月30日 | 2010年11月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,692,351 | 49,367,690 |
| 親投資信託受益証券 | 3,458,945,389 | 2,296,086,404 |
| 未収利息 | 250 | 124 |
| 流動資産合計 | 3,532,637,990 | 2,345,454,218 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,532,637,990 | 2,345,454,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,334,115 | 14,436,026 |
| 未払受託者報酬 | 2,009,763 | 1,380,859 |
| 未払委託者報酬 | 28,136,623 | 19,331,932 |
| その他未払費用 | 210,000 | 35,844 |
| 流動負債合計 | 47,690,501 | 35,184,661 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,690,501 | 35,184,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,200,690,528 | 5,070,654,414 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,715,743,039 | -2,760,384,857 |
| （分配準備積立金） | 14,110,939 | 9,909,089 |
| 元本等合計 | 3,484,947,489 | 2,310,269,557 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,484,947,489 | 2,310,269,557 |
| 負債純資産合計 | 3,532,637,990 | 2,345,454,218 |
