有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年11月2日-平成23年10月31日)
- 【提出】
- 2012年1月30日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年11月2日-平成23年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月1日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,367,690 | 31,873,178 |
| 親投資信託受益証券 | 2,296,086,404 | 1,779,565,564 |
| 未収利息 | 124 | 72 |
| 流動資産合計 | 2,345,454,218 | 1,811,438,814 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,345,454,218 | 1,811,438,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,436,026 | 5,463,372 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,859 | 1,044,667 |
| 未払委託者報酬 | 19,331,932 | 14,625,301 |
| その他未払費用 | 35,844 | 27,100 |
| 流動負債合計 | 35,184,661 | 21,160,440 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,184,661 | 21,160,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,070,654,414 | 4,152,355,370 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,760,384,857 | -2,362,076,996 |
| （分配準備積立金） | 9,909,089 | 13,996,016 |
| 元本等合計 | 2,310,269,557 | 1,790,278,374 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,310,269,557 | 1,790,278,374 |
| 負債純資産合計 | 2,345,454,218 | 1,811,438,814 |
