有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月1日-平成24年10月30日)
- 【提出】
- 2013年1月29日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月1日-平成24年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,873,178 | 25,309,242 |
| 親投資信託受益証券 | 1,779,565,564 | 1,357,503,106 |
| 未収利息 | 72 | 57 |
| 流動資産合計 | 1,811,438,814 | 1,382,812,405 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,811,438,814 | 1,382,812,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,463,372 | 3,988,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,667 | 757,710 |
| 未払委託者報酬 | 14,625,301 | 10,607,875 |
| その他未払費用 | 27,100 | 19,638 |
| 流動負債合計 | 21,160,440 | 15,373,974 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,160,440 | 15,373,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,152,355,370 | 3,183,319,994 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,362,076,996 | -1,815,881,563 |
| （分配準備積立金） | 13,996,016 | 18,176,506 |
| 元本等合計 | 1,790,278,374 | 1,367,438,431 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,790,278,374 | 1,367,438,431 |
| 負債純資産合計 | 1,811,438,814 | 1,382,812,405 |
