有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年10月31日-平成25年10月30日)
- 【提出】
- 2014年1月29日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年10月31日-平成25年10月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月30日 | 2013年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,309,242 | 35,746,116 |
| 親投資信託受益証券 | 1,357,503,106 | 1,991,501,093 |
| 未収利息 | 57 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,382,812,405 | 2,027,247,265 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,382,812,405 | 2,027,247,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,988,751 | 759,873 |
| 未払受託者報酬 | 757,710 | 1,069,106 |
| 未払委託者報酬 | 10,607,875 | 14,967,449 |
| その他未払費用 | 19,638 | 27,736 |
| 流動負債合計 | 15,373,974 | 16,824,164 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,373,974 | 16,824,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,183,319,994 | 2,666,493,112 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,815,881,563 | -656,070,011 |
| （分配準備積立金） | 18,176,506 | 48,649,306 |
| 元本等合計 | 1,367,438,431 | 2,010,423,101 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,367,438,431 | 2,010,423,101 |
| 負債純資産合計 | 1,382,812,405 | 2,027,247,265 |
