有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2017年1月30日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)【みなし有価証券届出書】
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年10月30日2016年10月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン104,829,99913,403,337
親投資信託受益証券1,774,974,9031,397,688,403
未収入金9,600,000
未収利息170
流動資産計1,879,805,0721,420,691,740
資産の部合計1,879,805,0721,420,691,740
負債の部
流動負債
未払収益分配金70,676,139
未払解約金3,325,7052,536,383
未払受託者報酬1,054,631738,061
未払委託者報酬14,764,76810,332,704
未払利息18
その他未払費用27,36119,128
流動負債計89,848,60413,626,294
負債の部合計89,848,60413,626,294
純資産の部
元本等
元本1,766,903,4801,631,833,219
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)23,052,988-224,767,773
(分配準備積立金)66,365,30467,971,187
元本等合計1,789,956,4681,407,065,446
純資産の部合計1,789,956,4681,407,065,446
負債・純資産合計1,879,805,0721,420,691,740