有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)【みなし有価証券届出書】
- 【提出】
- 2017年1月30日 9:02
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- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)【みなし有価証券届出書】
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月30日 | 2016年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,829,999 | 13,403,337 |
| 親投資信託受益証券 | 1,774,974,903 | 1,397,688,403 |
| 未収入金 | － | 9,600,000 |
| 未収利息 | 170 | － |
| 流動資産計 | 1,879,805,072 | 1,420,691,740 |
| 資産の部合計 | 1,879,805,072 | 1,420,691,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,676,139 | － |
| 未払解約金 | 3,325,705 | 2,536,383 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,631 | 738,061 |
| 未払委託者報酬 | 14,764,768 | 10,332,704 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 27,361 | 19,128 |
| 流動負債計 | 89,848,604 | 13,626,294 |
| 負債の部合計 | 89,848,604 | 13,626,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,766,903,480 | 1,631,833,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,052,988 | -224,767,773 |
| （分配準備積立金） | 66,365,304 | 67,971,187 |
| 元本等合計 | 1,789,956,468 | 1,407,065,446 |
| 純資産の部合計 | 1,789,956,468 | 1,407,065,446 |
| 負債・純資産合計 | 1,879,805,072 | 1,420,691,740 |
