有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

【提出】
2018年1月29日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年10月31日2017年10月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,403,33718,613,177
親投資信託受益証券1,397,688,4031,310,736,597
未収入金9,600,000160,463,008
差入委託証拠金2,325,000
流動資産計1,420,691,7401,492,137,782
資産の部合計1,420,691,7401,492,137,782
負債の部
流動負債
前受金400,000
未払金48,240
未払収益分配金141,734,014
未払解約金2,536,38310,884,975
未払受託者報酬738,061786,449
未払委託者報酬10,332,70411,010,194
未払利息1826
その他未払費用19,12820,390
流動負債計13,626,294164,884,288
負債の部合計13,626,294164,884,288
純資産の部
元本等
元本1,631,833,2191,288,491,037
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-224,767,77338,762,457
(分配準備積立金)67,971,18770,259,524
元本等合計1,407,065,4461,327,253,494
純資産の部合計1,407,065,4461,327,253,494
負債・純資産合計1,420,691,7401,492,137,782