有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)

【提出】
2019年1月29日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年10月30日2018年10月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン18,613,17712,438,408
親投資信託受益証券1,310,736,5971,076,051,775
未収入金160,463,0081,333,085
差入委託証拠金2,325,000
流動資産計1,492,137,7821,089,823,268
資産の部合計1,492,137,7821,089,823,268
負債の部
流動負債
前受金400,000
未払金48,240
未払収益分配金141,734,014
未払解約金10,884,9751,368,300
未払受託者報酬786,449660,609
未払委託者報酬11,010,1949,248,450
未払利息2630
その他未払費用20,39017,116
流動負債計164,884,28811,294,505
負債の部合計164,884,28811,294,505
純資産の部
元本等
元本1,288,491,0371,181,703,730
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)38,762,457-103,174,967
(分配準備積立金)70,259,52468,246,166
元本等合計1,327,253,4941,078,528,763
純資産の部合計1,327,253,4941,078,528,763
負債・純資産合計1,492,137,7821,089,823,268