有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)
- 【提出】
- 2019年1月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年10月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 18,613,177 | 12,438,408 |
親投資信託受益証券 | 1,310,736,597 | 1,076,051,775 |
未収入金 | 160,463,008 | 1,333,085 |
差入委託証拠金 | 2,325,000 | - |
流動資産計 | 1,492,137,782 | 1,089,823,268 |
資産の部合計 | 1,492,137,782 | 1,089,823,268 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
前受金 | 400,000 | - |
未払金 | 48,240 | - |
未払収益分配金 | 141,734,014 | - |
未払解約金 | 10,884,975 | 1,368,300 |
未払受託者報酬 | 786,449 | 660,609 |
未払委託者報酬 | 11,010,194 | 9,248,450 |
未払利息 | 26 | 30 |
その他未払費用 | 20,390 | 17,116 |
流動負債計 | 164,884,288 | 11,294,505 |
負債の部合計 | 164,884,288 | 11,294,505 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,288,491,037 | 1,181,703,730 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 38,762,457 | -103,174,967 |
(分配準備積立金) | 70,259,524 | 68,246,166 |
元本等合計 | 1,327,253,494 | 1,078,528,763 |
純資産の部合計 | 1,327,253,494 | 1,078,528,763 |
負債・純資産合計 | 1,492,137,782 | 1,089,823,268 |