有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
- 【提出】
- 2020年1月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月30日 | 2019年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,438,408 | 10,471,465 |
| 親投資信託受益証券 | 1,076,051,775 | 1,043,112,012 |
| 未収入金 | 1,333,085 | 190,298 |
| 流動資産計 | 1,089,823,268 | 1,053,773,775 |
| 資産の部合計 | 1,089,823,268 | 1,053,773,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,368,300 | 1,085,715 |
| 未払受託者報酬 | 660,609 | 543,932 |
| 未払委託者報酬 | 9,248,450 | 7,615,120 |
| 未払利息 | 30 | 8 |
| その他未払費用 | 17,116 | 14,087 |
| 流動負債計 | 11,294,505 | 9,258,862 |
| 負債の部合計 | 11,294,505 | 9,258,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,181,703,730 | 1,101,433,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,174,967 | -56,918,609 |
| （分配準備積立金） | 68,246,166 | 80,630,550 |
| 元本等合計 | 1,078,528,763 | 1,044,514,913 |
| 純資産の部合計 | 1,078,528,763 | 1,044,514,913 |
| 負債・純資産合計 | 1,089,823,268 | 1,053,773,775 |
