有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
- 【提出】
- 2021年1月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月30日 | 2020年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,471,465 | 10,009,588 |
| 親投資信託受益証券 | 1,043,112,012 | 937,774,414 |
| 未収入金 | 190,298 | 83,323 |
| 流動資産計 | 1,053,773,775 | 947,867,325 |
| 資産の部合計 | 1,053,773,775 | 947,867,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,085,715 | － |
| 未払受託者報酬 | 543,932 | 517,093 |
| 未払委託者報酬 | 7,615,120 | 7,239,197 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 14,087 | 13,383 |
| 流動負債計 | 9,258,862 | 7,769,680 |
| 負債の部合計 | 9,258,862 | 7,769,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,101,433,522 | 1,006,899,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,918,609 | -66,802,087 |
| （分配準備積立金） | 80,630,550 | 77,541,075 |
| 元本等合計 | 1,044,514,913 | 940,097,645 |
| 純資産の部合計 | 1,044,514,913 | 940,097,645 |
| 負債・純資産合計 | 1,053,773,775 | 947,867,325 |
