剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 13 期自 平成26年10月31日至 平成27年10月30日	第 14 期自 平成27年10月31日至 平成28年10月31日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		75,799,825	△16,686,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△384,066,116	23,052,988
剰余金増加額又は欠損金減少額		73,576,204	41,330
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,576,204	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	41,330
剰余金減少額又は欠損金増加額		88,711	1,803,777
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,803,777
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,711	-
分配金		※170,676,139	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,052,988	△224,767,773

2017/01/30 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 13 期(自 平成26年10月31日 至 平成27年10月30日)

2017/01/30 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年10月30日現在 ]	[ 平成28年10月31日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,389,923,700	2,159,769,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,118,475,979	2,921,899,925

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月31日から翌年10月30日までであります。
(2)注記表

2017/01/30 9:02