三菱UFJジャパン・アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,613,177 | 13,334,853 |
| 親投資信託受益証券 | 1,310,736,597 | 1,275,723,362 |
| 未収入金 | 160,463,008 | 197,403 |
| 差入委託証拠金 | 2,325,000 | － |
| 流動資産計 | 1,492,137,782 | 1,289,255,618 |
| 資産の部合計 | 1,492,137,782 | 1,289,255,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 400,000 | － |
| 未払金 | 48,240 | － |
| 未払収益分配金 | 141,734,014 | － |
| 未払解約金 | 10,884,975 | － |
| 未払受託者報酬 | 786,449 | 703,643 |
| 未払委託者報酬 | 11,010,194 | 9,850,978 |
| 未払利息 | 26 | 108 |
| その他未払費用 | 20,390 | 18,239 |
| 流動負債計 | 164,884,288 | 10,572,968 |
| 負債の部合計 | 164,884,288 | 10,572,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,288,491,037 | 1,223,589,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,762,457 | 55,092,718 |
| （分配準備積立金） | 70,259,524 | 66,238,432 |
| 元本等合計 | 1,327,253,494 | 1,278,682,650 |
| 純資産の部合計 | 1,327,253,494 | 1,278,682,650 |
| 負債・純資産合計 | 1,492,137,782 | 1,289,255,618 |
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