三菱UFJジャパン・アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月30日 | 2019年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 222 |
| コール・ローン | 12,438,408 | 10,591,254 |
| 親投資信託受益証券 | 1,076,051,775 | 1,035,602,813 |
| 未収入金 | 1,333,085 | 779,520 |
| 流動資産計 | 1,089,823,268 | 1,046,973,809 |
| 資産の部合計 | 1,089,823,268 | 1,046,973,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,368,300 | 634,410 |
| 未払受託者報酬 | 660,609 | 556,853 |
| 未払委託者報酬 | 9,248,450 | 7,795,941 |
| 未払利息 | 30 | 101 |
| その他未払費用 | 17,116 | 14,417 |
| 流動負債計 | 11,294,505 | 9,001,722 |
| 負債の部合計 | 11,294,505 | 9,001,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,181,703,730 | 1,139,537,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,174,967 | -101,565,439 |
| （分配準備積立金） | 68,246,166 | 65,805,330 |
| 元本等合計 | 1,078,528,763 | 1,037,972,087 |
| 純資産の部合計 | 1,078,528,763 | 1,037,972,087 |
| 負債・純資産合計 | 1,089,823,268 | 1,046,973,809 |
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