有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	1,654,607,749	6,979,394,784	11,699,554,240
第6計算期間	179,807,990	2,734,575,687	9,144,786,543
第7計算期間	29,997,469	1,974,093,484	7,200,690,528
第8計算期間	18,294,829	2,148,330,943	5,070,654,414
第9計算期間	28,721,803	947,020,847	4,152,355,370
第10計算期間	296,184	969,331,560	3,183,319,994
第11計算期間	213,825,815	730,652,697	2,666,493,112
第12計算期間	5,078,109	491,075,953	2,180,495,268
第13計算期間	4,514,486	418,106,274	1,766,903,480
第14計算期間	3,182,517	138,252,778	1,631,833,219

<参考>「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,130,959,760	98.55
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	75,357,676	1.45
	純資産総額		5,206,317,436	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	166,000	1,328.50 1,562.00	220,531,000 259,292,000	― ―	4.98
日本	日立国際電気	株式	電気機器	85,500	2,114.36 2,283.00	180,778,576 195,196,500	― ―	3.75
日本	大塚ホールディングス	株式	医薬品	38,600	4,599.42 4,647.00	177,537,963 179,374,200	― ―	3.45
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	37,100	3,745.35 4,206.00	138,952,769 156,042,600	― ―	3.00
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	213,100	546.34 669.80	116,426,094 142,734,380	― ―	2.74
日本	日本航空	株式	空運業	41,800	3,096.00 3,385.00	129,412,800 141,493,000	― ―	2.72
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	28,200	4,647.52 4,625.00	131,060,287 130,425,000	― ―	2.51
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	18,800	6,606.23 6,712.00	124,197,257 126,185,600	― ―	2.42
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	34,700	3,144.00 3,332.00	109,096,800 115,620,400	― ―	2.22
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	25,600	4,388.24 4,435.00	112,339,181 113,536,000	― ―	2.18
日本	花王	株式	化学	20,100	5,400.74 5,267.00	108,555,005 105,866,700	― ―	2.03
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	26,400	3,994.00 3,946.00	105,441,600 104,174,400	― ―	2.00
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	21,200	4,608.54 4,890.00	97,701,048 103,668,000	― ―	1.99
日本	日本電産	株式	電気機器	10,000	10,174.35 10,240.00	101,743,570 102,400,000	― ―	1.97
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	22,000	4,052.02 4,645.00	89,144,440 102,190,000	― ―	1.96
日本	ローム	株式	電気機器	14,100	5,530.00 6,250.00	77,973,000 88,125,000	― ―	1.69
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	7,600	9,488.00 10,475.00	72,108,800 79,610,000	― ―	1.53
日本	森永乳業	株式	食料品	101,000	836.58 784.00	84,494,728 79,184,000	― ―	1.52
日本	富士通	株式	電気機器	117,000	634.38 674.80	74,223,261 78,951,600	― ―	1.52
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	4,200	17,846.99 18,680.00	74,957,358 78,456,000	― ―	1.51
日本	SOMPOホールディングス	株式	保険業	20,900	3,438.33 3,728.00	71,861,274 77,915,200	― ―	1.50
日本	あい ホールディングス	株式	卸売業	31,000	2,573.18 2,513.00	79,768,639 77,903,000	― ―	1.50
日本	ケーズホールディングス	株式	小売業	36,700	1,819.00 2,112.00	66,757,300 77,510,400	― ―	1.49
日本	ニコン	株式	精密機器	46,100	1,588.69 1,680.00	73,238,772 77,448,000	― ―	1.49
日本	富士電機	株式	電気機器	136,000	525.00 562.00	71,400,000 76,432,000	― ―	1.47
日本	スズキ	株式	輸送用機器	20,500	3,790.46 3,680.00	77,704,491 75,440,000	― ―	1.45
日本	東レ	株式	繊維製品	81,000	975.71 929.40	79,032,738 75,281,400	― ―	1.45
日本	クボタ	株式	機械	43,500	1,695.06 1,727.50	73,735,478 75,146,250	― ―	1.44
日本	アスクル	株式	小売業	17,900	4,321.54 4,115.00	77,355,584 73,658,500	― ―	1.41
日本	関電工	株式	建設業	64,000	1,035.82 1,065.00	66,292,980 68,160,000	― ―	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	0.97
	建設業	4.98
	食料品	4.77
	繊維製品	1.45
	化学	6.84
	医薬品	4.86
	鉄鋼	0.97
	非鉄金属	1.95
	機械	3.65
	電気機器	12.63
	輸送用機器	9.84
	精密機器	1.49
	その他製品	0.99
	陸運業	2.26
	空運業	2.72
	情報・通信業	6.92
	卸売業	7.69
	小売業	5.08
	銀行業	7.71
	証券、商品先物取引業	1.22
	保険業	2.72
	その他金融業	1.21
	不動産業	1.49
	サービス業	4.16
合 計		98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。