有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第6計算期間	179,807,990	2,734,575,687	9,144,786,543
第7計算期間	29,997,469	1,974,093,484	7,200,690,528
第8計算期間	18,294,829	2,148,330,943	5,070,654,414
第9計算期間	28,721,803	947,020,847	4,152,355,370
第10計算期間	296,184	969,331,560	3,183,319,994
第11計算期間	213,825,815	730,652,697	2,666,493,112
第12計算期間	5,078,109	491,075,953	2,180,495,268
第13計算期間	4,514,486	418,106,274	1,766,903,480
第14計算期間	3,182,517	138,252,778	1,631,833,219
第15計算期間	9,256	343,351,438	1,288,491,037

<参考>「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	4,804,346,780	98.22
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	87,224,871	1.78
	純資産総額		4,891,571,651	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	32,500	7,076.37 6,990.00	229,982,136 227,175,000	― ―	4.64
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	73,900	1,974.56 1,978.00	145,920,222 146,174,200	― ―	2.99
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	31,900	4,596.31 4,517.00	146,622,524 144,092,300	― ―	2.95
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	13,000	10,426.42 9,947.00	135,543,552 129,311,000	― ―	2.64
日本	日本電産	株式	電気機器	8,100	14,740.00 14,995.00	119,394,000 121,459,500	― ―	2.48
日本	コカ・コーラボトラーズジャパン	株式	食料品	30,600	3,959.83 3,950.00	121,171,094 120,870,000	― ―	2.47
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	156,000	782.43 762.50	122,060,581 118,950,000	― ―	2.43
日本	富士電機	株式	電気機器	140,000	809.06 817.00	113,268,616 114,380,000	― ―	2.34
日本	日本郵政	株式	サービス業	82,600	1,309.00 1,308.00	108,123,982 108,040,800	― ―	2.21
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	24,200	4,457.03 4,456.00	107,860,223 107,835,200	― ―	2.20
日本	アドバンテスト	株式	電気機器	39,300	2,506.09 2,569.00	98,489,607 100,961,700	― ―	2.06
日本	任天堂	株式	その他製品	2,300	42,870.00 43,800.00	98,601,000 100,740,000	― ―	2.06
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	83,200	1,187.43 1,177.50	98,794,287 97,968,000	― ―	2.00
日本	ニプロ	株式	精密機器	59,000	1,634.14 1,649.00	96,414,313 97,291,000	― ―	1.99
日本	日立国際電気	株式	電気機器	30,900	3,149.95 3,135.00	97,333,474 96,871,500	― ―	1.98
日本	日本航空	株式	空運業	25,000	3,846.20 3,870.00	96,155,184 96,750,000	― ―	1.98
日本	リコー	株式	電気機器	91,300	1,127.31 1,046.00	102,923,533 95,499,800	― ―	1.95
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	4,600	20,615.00 20,570.00	94,829,000 94,622,000	― ―	1.93
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	15,400	6,133.71 6,087.00	94,459,260 93,739,800	― ―	1.92
日本	ニコン	株式	精密機器	40,000	2,118.17 2,143.00	84,726,984 85,720,000	― ―	1.75
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	18,300	4,550.10 4,572.00	83,266,944 83,667,600	― ―	1.71
日本	SOMPOホールディングス	株式	保険業	18,300	4,563.91 4,539.00	83,519,643 83,063,700	― ―	1.70
日本	日東電工	株式	化学	7,200	10,349.35 10,505.00	74,515,322 75,636,000	― ―	1.55
日本	前田建設工業	株式	建設業	52,200	1,406.13 1,420.00	73,400,335 74,124,000	― ―	1.52
日本	コナミホールディングス	株式	情報・通信業	13,400	5,499.95 5,500.00	73,699,414 73,700,000	― ―	1.51
日本	NISSHA	株式	その他製品	20,200	3,620.00 3,630.00	73,124,000 73,326,000	― ―	1.50
日本	スシローグローバルホールディングス	株式	小売業	20,300	3,564.91 3,555.00	72,367,767 72,166,500	― ―	1.48
日本	JXTGホールディングス	株式	石油・石炭製品	122,700	595.40 583.20	73,056,470 71,558,640	― ―	1.46
日本	九電工	株式	建設業	12,900	5,019.95 5,010.00	64,757,378 64,629,000	― ―	1.32
日本	富士通	株式	電気機器	71,000	863.40 878.40	61,301,400 62,366,400	― ―	1.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	4.55
	食料品	4.37
	化学	7.67
	医薬品	2.86
	石油・石炭製品	1.46
	ゴム製品	0.94
	非鉄金属	3.88
	金属製品	3.17
	機械	3.91
	電気機器	12.58
	輸送用機器	6.57
	精密機器	4.72
	その他製品	4.05
	陸運業	3.15
	空運業	1.98
	情報・通信業	5.16
	卸売業	2.99
	小売業	5.92
	銀行業	6.58
	証券、商品先物取引業	1.71
	保険業	1.92
	その他金融業	0.94
	不動産業	1.25
	サービス業	5.88
合 計		98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。