有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

【提出】
2018/01/29 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
ジャパン・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額5,082,382,187
Ⅱ 負 債 総 額190,810,536
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,891,571,651
Ⅳ 発 行 済 口 数1,551,005,265口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1538
( 1万口当たり 31,538		)

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