- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
ジャパン・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 1年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,033,711,496 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,808,282 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,030,903,214 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,343,485,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0003 | |
| (10,000口当たり) | (30,003 | ) |