ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,295,622 | 28,433,725 |
| 親投資信託受益証券 | 7,908,506,785 | 9,390,063,091 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 未収利息 | 1,005 | 60 |
| 流動資産合計 | 7,984,803,412 | 9,478,496,876 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,984,803,412 | 9,478,496,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,428,028 | 47,198,448 |
| 未払解約金 | 39,829,335 | 42,383,308 |
| 未払受託者報酬 | 343,177 | 428,175 |
| 未払委託者報酬 | 5,834,037 | 7,278,925 |
| その他未払費用 | 34,308 | 42,804 |
| 流動負債合計 | 74,468,885 | 97,331,660 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,468,885 | 97,331,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,481,060,000 | 12,420,644,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 429,274,527 | -3,039,479,089 |
| 元本等合計 | 7,910,334,527 | 9,381,165,216 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,910,334,527 | 9,381,165,216 |
| 負債純資産合計 | 7,984,803,412 | 9,478,496,876 |
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