有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【提出】
- 2009年5月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 76,295,622 | 28,433,725 |
親投資信託受益証券 | 7,908,506,785 | 9,390,063,091 |
未収入金 | - | 60,000,000 |
未収利息 | 1,005 | 60 |
流動資産合計 | 7,984,803,412 | 9,478,496,876 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,984,803,412 | 9,478,496,876 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 28,428,028 | 47,198,448 |
未払解約金 | 39,829,335 | 42,383,308 |
未払受託者報酬 | 343,177 | 428,175 |
未払委託者報酬 | 5,834,037 | 7,278,925 |
その他未払費用 | 34,308 | 42,804 |
流動負債合計 | 74,468,885 | 97,331,660 |
固定負債 | | |
負債合計 | 74,468,885 | 97,331,660 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,481,060,000 | 12,420,644,305 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 429,274,527 | -3,039,479,089 |
元本等合計 | 7,910,334,527 | 9,381,165,216 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,910,334,527 | 9,381,165,216 |
負債純資産合計 | 7,984,803,412 | 9,478,496,876 |