ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,433,725 | 13,510,771 |
| 親投資信託受益証券 | 9,390,063,091 | 8,737,909,060 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 59,760,847 |
| 未収利息 | 60 | 29 |
| 流動資産合計 | 9,478,496,876 | 8,811,180,707 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,478,496,876 | 8,811,180,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,198,448 | 38,528,294 |
| 未払解約金 | 42,383,308 | 23,270,272 |
| 未払受託者報酬 | 428,175 | 426,444 |
| 未払委託者報酬 | 7,278,925 | 7,249,519 |
| その他未払費用 | 42,804 | 42,631 |
| 流動負債合計 | 97,331,660 | 69,517,160 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 97,331,660 | 69,517,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,420,644,305 | 10,139,024,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,039,479,089 | -1,397,361,295 |
| 元本等合計 | 9,381,165,216 | 8,741,663,547 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,381,165,216 | 8,741,663,547 |
| 負債純資産合計 | 9,478,496,876 | 8,811,180,707 |
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