ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,510,771 | 9,718,356 |
| 親投資信託受益証券 | 8,737,909,060 | 7,332,250,159 |
| 未収入金 | 59,760,847 | 67,926,202 |
| 未収利息 | 29 | 22 |
| 流動資産合計 | 8,811,180,707 | 7,409,894,739 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,811,180,707 | 7,409,894,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,528,294 | 35,502,957 |
| 未払解約金 | 23,270,272 | 50,040,641 |
| 未払受託者報酬 | 426,444 | 346,450 |
| 未払委託者報酬 | 7,249,519 | 5,889,669 |
| その他未払費用 | 42,631 | 34,634 |
| 流動負債合計 | 69,517,160 | 91,814,351 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,517,160 | 91,814,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,139,024,842 | 9,342,883,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,397,361,295 | -2,024,803,276 |
| 元本等合計 | 8,741,663,547 | 7,318,080,388 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,741,663,547 | 7,318,080,388 |
| 負債純資産合計 | 8,811,180,707 | 7,409,894,739 |
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