ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年2月16日-平成22年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,718,356 | 1,692,762 |
| 親投資信託受益証券 | 7,332,250,159 | 7,314,796,680 |
| 未収入金 | 67,926,202 | 71,824,600 |
| 未収利息 | 22 | 3 |
| 流動資産合計 | 7,409,894,739 | 7,388,314,045 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,409,894,739 | 7,388,314,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,502,957 | 39,931,898 |
| 未払解約金 | 50,040,641 | 50,077,836 |
| 未払受託者報酬 | 346,450 | 340,098 |
| 未払委託者報酬 | 5,889,669 | 5,781,669 |
| その他未払費用 | 34,634 | 33,999 |
| 流動負債合計 | 91,814,351 | 96,165,500 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 91,814,351 | 96,165,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,342,883,664 | 10,508,394,460 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,024,803,276 | -3,216,245,915 |
| （分配準備積立金） | － | 3,729,869 |
| 元本等合計 | 7,318,080,388 | 7,292,148,545 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,318,080,388 | 7,292,148,545 |
| 負債純資産合計 | 7,409,894,739 | 7,388,314,045 |
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