ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/15 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/05/15 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/05/15 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/15 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/15 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/05/15 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2003年2月28日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日	当ファンドの名称を「住信 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)」から「ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)」に変更当ファンドの主要投資対象である「住信 ヨーロッパ国債 マザーファンド」の名称を「ヨーロッパ国債 マザーファンド」に変更

2026/05/15 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、EU(欧州連合)加盟国のユーロ建て国債等に分散投資し、インカムゲイン(債券の利息等)を確保しつつ、中長期的に安定した収益の獲得と投資信託財産の成長を目指します。

2026/05/15 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/15 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/05/15 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/15 9:02

#12 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.99%(税抜 0.9%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。2026/05/15 9:02

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2003年 2月28日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/15 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/05/15 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第27特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	165
第28特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	120
第29特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	90
第30特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	60
第31特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	60
第32特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	60
第33特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	60
第34特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	60
第35特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	60
第36特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	60
第37特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	60
第38特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	60
第39特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	60
第40特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	35
第41特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	30
第42特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	30
第43特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	30
第44特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	30
第45特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	30
第46特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	30

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第27特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日165第28特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日120第29特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日90第30特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日60第31特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日60第32特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日60第33特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日60第34特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日60第35特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日60第36特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日60第37特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日60第38特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日60第39特定期間2022年 2月16日～2022年 8月15日60第40特定期間2022年 8月16日～2023年 2月15日35第41特定期間2023年 2月16日～2023年 8月15日30第42特定期間2023年 8月16日～2024年 2月15日30第43特定期間2024年 2月16日～2024年 8月15日30第44特定期間2024年 8月16日～2025年 2月17日30第45特定期間2025年 2月18日～2025年 8月15日30第46特定期間2025年 8月16日～2026年 2月16日30

2026/05/15 9:02

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時(決算日は毎月15日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。

2026/05/15 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/15 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月29日	臨時報告書
2025年11月14日	有価証券届出書
2025年11月14日	有価証券報告書
2025年12月26日	臨時報告書

2026/05/15 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第27特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	△7.9
第28特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	2.0
第29特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	8.9
第30特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	1.2
第31特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	△3.7
第32特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	△0.5
第33特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	△0.2
第34特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	△0.2
第35特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	6.3
第36特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	1.1
第37特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	1.0
第38特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	△5.2
第39特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	△0.5
第40特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	△3.3
第41特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	11.0
第42特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	4.9
第43特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	2.5
第44特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	△1.2
第45特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	7.1
第46特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	6.5

e border="0">期 間収益率(%)第27特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日△7.9第28特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日2.0第29特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日8.9第30特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日1.2第31特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日△3.7第32特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日△0.5第33特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日△0.2第34特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日△0.2第35特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日6.3第36特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日1.1第37特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日1.0第38特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日△5.2第39特定期間2022年 2月16日～2022年 8月15日△0.5第40特定期間2022年 8月16日～2023年 2月15日△3.3第41特定期間2023年 2月16日～2023年 8月15日11.0第42特定期間2023年 8月16日～2024年 2月15日4.9第43特定期間2024年 2月16日～2024年 8月15日2.5第44特定期間2024年 8月16日～2025年 2月17日△1.2第45特定期間2025年 2月18日～2025年 8月15日7.1第46特定期間2025年 8月16日～2026年 2月16日6.5

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/15 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/05/15 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/05/15 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/15 9:02

#23 投資リスク（連結）

為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。2026/05/15 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/15 9:02

#25 投資制限（連結）

株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。2026/05/15 9:02

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/05/15 9:02

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、主として、ヨーロッパ国債 マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」という場合があります。)への投資を通じて、EU(欧州連合)加盟国のユーロ建て国債等※に分散投資し、インカムゲイン(債券の利息等)を確保しつつ、中長期的に安定した収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
※EU加盟国のユーロ建て国債のほか、EU加盟国の当該国通貨建国債に投資する場合があります。2026/05/15 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパ国債 マザーファンド	292,814,602	2.4307	711,744,454	2.4312	711,890,860	99.95

e border="0">国/

2026/05/15 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	711,890,860	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	337,938	0.05
合計(純資産総額)		712,228,798	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本711,890,86099.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―337,9380.05合計(純資産総額)712,228,798100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/15 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/05/15 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/05/15 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第45特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	第46特定期間自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
営業収益
受取利息	1,321	1,782
有価証券売買等損益	52,961,890	48,826,164
営業収益合計	52,963,211	48,827,946
営業費用
受託者報酬	193,105	201,343
委託者報酬	3,282,695	3,422,731
その他費用	19,245	20,077
営業費用合計	3,495,045	3,644,151
営業利益又は営業損失(△)	49,468,166	45,183,795
経常利益又は経常損失(△)	49,468,166	45,183,795
当期純利益又は当期純損失(△)	49,468,166	45,183,795
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,244	162,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△578,918,328	△491,397,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,458,922	30,464,723
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,458,922	30,464,723
剰余金減少額又は欠損金増加額	631,789	7,403,921
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	631,789	7,403,921
分配金	3,742,638	3,506,331
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△491,397,911	△426,821,972

2026/05/15 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/15 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/15 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/15 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/15 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.75%(税抜 2.5%)(※)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/05/15 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/05/15 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第27特定期間末	(2016年 8月15日)	2,180,758,769	2,188,958,727	5,319	5,339
第28特定期間末	(2017年 2月15日)	2,095,032,817	2,102,928,984	5,306	5,326
第29特定期間末	(2017年 8月15日)	1,982,788,581	1,986,274,444	5,688	5,698
第30特定期間末	(2018年 2月15日)	1,719,026,004	1,722,044,863	5,694	5,704
第31特定期間末	(2018年 8月15日)	1,524,315,142	1,527,124,984	5,425	5,435
第32特定期間末	(2019年 2月15日)	1,393,463,336	1,396,073,319	5,339	5,349
第33特定期間末	(2019年 8月15日)	1,298,107,782	1,300,572,383	5,267	5,277
第34特定期間末	(2020年 2月17日)	1,180,343,766	1,182,615,429	5,196	5,206
第35特定期間末	(2020年 8月17日)	1,184,997,585	1,187,166,984	5,462	5,472
第36特定期間末	(2021年 2月15日)	1,112,285,692	1,114,321,519	5,464	5,474
第37特定期間末	(2021年 8月16日)	1,053,618,174	1,055,548,411	5,458	5,468
第38特定期間末	(2022年 2月15日)	932,424,769	934,247,726	5,115	5,125
第39特定期間末	(2022年 8月15日)	864,597,143	866,315,901	5,030	5,040
第40特定期間末	(2023年 2月15日)	794,070,357	794,892,746	4,828	4,833
第41特定期間末	(2023年 8月15日)	836,235,689	837,020,017	5,331	5,336
第42特定期間末	(2024年 2月15日)	827,082,228	827,825,934	5,561	5,566
第43特定期間末	(2024年 8月15日)	784,346,559	785,038,422	5,668	5,673
第44特定期間末	(2025年 2月17日)	727,500,768	728,153,977	5,569	5,574
第45特定期間末	(2025年 8月15日)	717,995,580	718,600,276	5,937	5,942
第46特定期間末	(2026年 2月16日)	723,888,118	724,463,473	6,291	6,296
	2025年 3月末日	712,376,177	―	5,590	―
	4月末日	712,494,138	―	5,659	―
	5月末日	717,130,256	―	5,712	―
	6月末日	718,422,606	―	5,884	―
	7月末日	716,069,511	―	5,893	―
	8月末日	713,678,915	―	5,906	―
	9月末日	716,741,650	―	6,014	―
	10月末日	724,017,830	―	6,176	―
	11月末日	726,545,660	―	6,277	―
	12月末日	724,351,787	―	6,334	―
	2026年 1月末日	728,930,418	―	6,327	―
	2月末日	732,968,393	―	6,386	―
	3月末日	712,228,798	―	6,238	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第27特定期間末(2016年 8月15日)2,180,758,7692,188,958,7275,3195,339第28特定期間末(2017年 2月15日)2,095,032,8172,102,928,9845,3065,326第29特定期間末(2017年 8月15日)1,982,788,5811,986,274,4445,6885,698第30特定期間末(2018年 2月15日)1,719,026,0041,722,044,8635,6945,704第31特定期間末(2018年 8月15日)1,524,315,1421,527,124,9845,4255,435第32特定期間末(2019年 2月15日)1,393,463,3361,396,073,3195,3395,349第33特定期間末(2019年 8月15日)1,298,107,7821,300,572,3835,2675,277第34特定期間末(2020年 2月17日)1,180,343,7661,182,615,4295,1965,206第35特定期間末(2020年 8月17日)1,184,997,5851,187,166,9845,4625,472第36特定期間末(2021年 2月15日)1,112,285,6921,114,321,5195,4645,474第37特定期間末(2021年 8月16日)1,053,618,1741,055,548,4115,4585,468第38特定期間末(2022年 2月15日)932,424,769934,247,7265,1155,125第39特定期間末(2022年 8月15日)864,597,143866,315,9015,0305,040第40特定期間末(2023年 2月15日)794,070,357794,892,7464,8284,833第41特定期間末(2023年 8月15日)836,235,689837,020,0175,3315,336第42特定期間末(2024年 2月15日)827,082,228827,825,9345,5615,566第43特定期間末(2024年 8月15日)784,346,559785,038,4225,6685,673第44特定期間末(2025年 2月17日)727,500,768728,153,9775,5695,574第45特定期間末(2025年 8月15日)717,995,580718,600,2765,9375,942第46特定期間末(2026年 2月16日)723,888,118724,463,4736,2916,2962025年 3月末日712,376,177―5,590―4月末日712,494,138―5,659―5月末日717,130,256―5,712―6月末日718,422,606―5,884―7月末日716,069,511―5,893―8月末日713,678,915―5,906―9月末日716,741,650―6,014―10月末日724,017,830―6,176―11月末日726,545,660―6,277―12月末日724,351,787―6,334―2026年 1月末日728,930,418―6,327―2月末日732,968,393―6,386―3月末日712,228,798―6,238―

2026/05/15 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	712,521,633	円
Ⅱ 負債総額	292,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	712,228,798	円
Ⅳ 発行済口数	1,141,735,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6238	円
(1万口当たり純資産額)	(6,238	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額712,521,633円Ⅱ 負債総額292,835円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)712,228,798円Ⅳ 発行済口数1,141,735,752口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6238円(1万口当たり純資産額)(6,238円)

2026/05/15 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月16日から翌月15日までとします。
ただし、第1計算期間は2003年2月28日から2003年4月15日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/05/15 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第27特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	609,493,722	429,282,114	4,099,979,087
第28特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	272,505,450	424,400,630	3,948,083,907
第29特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	173,489,778	635,709,999	3,485,863,686
第30特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	52,813,396	519,818,038	3,018,859,044
第31特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	14,528,219	223,544,456	2,809,842,807
第32特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	129,585,791	329,445,281	2,609,983,317
第33特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	44,834,101	190,215,512	2,464,601,906
第34特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	7,374,082	200,312,528	2,271,663,460
第35特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	2,987,083	105,251,518	2,169,399,025
第36特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	328,457	133,899,663	2,035,827,819
第37特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	1,444,085	107,033,905	1,930,237,999
第38特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	1,609,959	108,890,701	1,822,957,257
第39特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	863,611	105,062,844	1,718,758,024
第40特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	8,149,176	82,127,453	1,644,779,747
第41特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	7,031,517	83,154,960	1,568,656,304
第42特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	17,037,281	98,280,082	1,487,413,503
第43特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	5,044,467	108,731,066	1,383,726,904
第44特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	14,984,171	92,291,979	1,306,419,096
第45特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	1,467,195	98,492,800	1,209,393,491
第46特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	19,963,435	78,646,836	1,150,710,090

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第27特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日609,493,722429,282,1144,099,979,087第28特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日272,505,450424,400,6303,948,083,907第29特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日173,489,778635,709,9993,485,863,686第30特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日52,813,396519,818,0383,018,859,044第31特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日14,528,219223,544,4562,809,842,807第32特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日129,585,791329,445,2812,609,983,317第33特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日44,834,101190,215,5122,464,601,906第34特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日7,374,082200,312,5282,271,663,460第35特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日2,987,083105,251,5182,169,399,025第36特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日328,457133,899,6632,035,827,819第37特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日1,444,085107,033,9051,930,237,999第38特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日1,609,959108,890,7011,822,957,257第39特定期間2022年 2月16日～2022年 8月15日863,611105,062,8441,718,758,024第40特定期間2022年 8月16日～2023年 2月15日8,149,17682,127,4531,644,779,747第41特定期間2023年 2月16日～2023年 8月15日7,031,51783,154,9601,568,656,304第42特定期間2023年 8月16日～2024年 2月15日17,037,28198,280,0821,487,413,503第43特定期間2024年 2月16日～2024年 8月15日5,044,467108,731,0661,383,726,904第44特定期間2024年 8月16日～2025年 2月17日14,984,17192,291,9791,306,419,096第45特定期間2025年 2月18日～2025年 8月15日1,467,19598,492,8001,209,393,491第46特定期間2025年 8月16日～2026年 2月16日19,963,43578,646,8361,150,710,090e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/05/15 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/05/15 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/15 9:02

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/05/15 9:02

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/05/15 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。

2026/05/15 9:02

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/15 9:02

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/05/15 9:02

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	711,938,246	円
Ⅱ 負債総額	54,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	711,883,657	円
Ⅳ 発行済口数	292,814,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4312	円
(1万口当たり純資産額)	(24,312	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額711,938,246円Ⅱ 負債総額54,589円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)711,883,657円Ⅳ 発行済口数292,814,602口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4312円(1万口当たり純資産額)(24,312円)

2026/05/15 9:02

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月16日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,298,847
コール・ローン	28,083,077
国債証券	685,656,166
未収利息	9,056,016
流動資産合計	724,094,106
資産合計	724,094,106
負債の部
流動負債
未払解約金	577,151
流動負債合計	577,151
負債合計	577,151
純資産の部
元本等
元本	295,691,255
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	427,825,700
元本等合計	723,516,955
純資産合計	723,516,955
負債純資産合計	724,094,106

注記表

2026/05/15 9:02

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	237,507,447	33.36
	スペイン	159,763,167	22.44
	ベルギー	73,532,231	10.33
	オランダ	70,966,435	9.97
	ポルトガル	43,859,607	6.16
	アイルランド	42,460,809	5.96
	フランス	40,164,877	5.64
	スウェーデン	13,283,402	1.87
	小計	681,537,975	95.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,345,682	4.26
合計(純資産総額)		711,883,657	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ドイツ237,507,44733.36スペイン159,763,16722.44ベルギー73,532,23110.33オランダ70,966,4359.97ポルトガル43,859,6076.16アイルランド42,460,8095.96フランス40,164,8775.64スウェーデン13,283,4021.87小計681,537,97595.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―30,345,6824.26合計(純資産総額)711,883,657100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/05/15 9:02