有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/08/16-2026/02/16)

【提出】: 2026/05/15 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第46特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2025年 8月16日から2026年 2月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第45特定期間 (2025年 8月15日現在)		第46特定期間 (2026年 2月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,209,393,491口		1,150,710,090口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	491,397,911円	元本の欠損	426,821,972円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5937円	1口当たり純資産額	0.6291円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,937円)	(1万口当たり純資産額)	(6,291円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第45特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日				第46特定期間自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第264期自 2025年 2月18日至 2025年 3月17日				第270期自 2025年 8月16日至 2025年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	674,058円		費用控除後の配当等収益額	A	1,194,627円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	208,176,089円		収益調整金額	C	195,055,158円
	分配準備積立金額	D	13,254,521円		分配準備積立金額	D	14,482,185円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,104,668円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,731,970円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,277,099,076口		当ファンドの期末残存口数	F	1,196,494,902口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,739円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,761円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	638,549円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	598,247円
	第265期自 2025年 3月18日至 2025年 4月15日				第271期自 2025年 9月17日至 2025年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,197,126円		費用控除後の配当等収益額	A	1,134,762円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	206,127,848円		収益調整金額	C	193,981,689円
	分配準備積立金額	D	13,160,677円		分配準備積立金額	D	14,995,111円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,485,651円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,111,562円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,264,515,187口		当ファンドの期末残存口数	F	1,189,889,837口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,743円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,765円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	632,257円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	594,944円
	第266期自 2025年 4月16日至 2025年 5月15日				第272期自 2025年10月16日至 2025年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	697,915円		費用控除後の配当等収益額	A	1,288,802円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,719,025円
	収益調整金額	C	205,183,428円		収益調整金額	C	190,965,440円
	分配準備積立金額	D	13,657,459円		分配準備積立金額	D	15,278,878円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,538,802円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,252,145円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,258,670,757口		当ファンドの期末残存口数	F	1,171,245,900口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,744円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,803円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	629,335円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	585,622円
	第267期自 2025年 5月16日至 2025年 6月16日				第273期自 2025年11月18日至 2025年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,339,391円		費用控除後の配当等収益額	A	1,082,327円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,374,663円
	収益調整金額	C	204,664,368円		収益調整金額	C	187,517,406円
	分配準備積立金額	D	13,691,137円		分配準備積立金額	D	19,337,549円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,694,896円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,311,945円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,255,475,657口		当ファンドの期末残存口数	F	1,149,988,700口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,749円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,880円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	627,737円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	574,994円
	第268期自 2025年 6月17日至 2025年 7月15日				第274期自 2025年12月16日至 2026年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,169,918円		費用控除後の配当等収益額	A	1,200,061円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,669,161円
	収益調整金額	C	198,903,625円		収益調整金額	C	188,564,032円
	分配準備積立金額	D	14,009,120円		分配準備積立金額	D	28,001,582円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,082,663円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,434,836円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,220,129,858口		当ファンドの期末残存口数	F	1,154,338,515口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,754円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,961円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	610,064円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	577,169円
	第269期自 2025年 7月16日至 2025年 8月15日				第275期自 2026年 1月16日至 2026年 2月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	795,296円		費用控除後の配当等収益額	A	655,609円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	197,155,256円		収益調整金額	C	188,080,962円
	分配準備積立金額	D	14,443,551円		分配準備積立金額	D	37,072,613円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,394,103円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,809,184円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,209,393,491口		当ファンドの期末残存口数	F	1,150,710,090口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,756円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,962円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	604,696円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	575,355円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第46特定期間自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第46特定期間 (2026年 2月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第45特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	第46特定期間自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,306,419,096円	1,209,393,491円
期中追加設定元本額	1,467,195円	19,963,435円
期中一部解約元本額	98,492,800円	78,646,836円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第45特定期間 (2025年 8月15日現在)	第46特定期間 (2026年 2月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,665,266	△5,645,077
合計	1,665,266	△5,645,077

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/08/16-2026/02/16)

開示資料

決算