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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】: 2016/05/13 9:13
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第26特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成27年 8月18日から平成28年 2月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第25特定期間 (平成27年 8月17日現在)		第26特定期間 (平成28年 2月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,938,344,146口		3,919,767,479口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,299,218,900円	元本の欠損	1,584,615,087円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6701円	1口当たり純資産額	0.5957円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,701円)	(1万口当たり純資産額)	(5,957円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25特定期間自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日				第26特定期間自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第144期自平成27年 2月17日至平成27年 3月16日				第150期自平成27年 8月18日至平成27年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,639,779円		費用控除後の配当等収益額	A	4,536,117円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	557,144,995円		収益調整金額	C	557,192,704円
	分配準備積立金額	D	472,659,597円		分配準備積立金額	D	345,348,497円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,034,444,371円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	907,077,318円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,126,914,901口		当ファンドの期末残存口数	F	3,949,226,219口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,506円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,296円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,634,574円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,746,131円
	第145期自平成27年 3月17日至平成27年 4月15日				第151期自平成27年 9月16日至平成27年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,928,843円		費用控除後の配当等収益額	A	6,047,125円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	562,855,769円		収益調整金額	C	563,620,601円
	分配準備積立金額	D	452,934,765円		分配準備積立金額	D	320,360,881円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,021,719,377円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	890,028,607円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,134,758,533口		当ファンドの期末残存口数	F	3,933,608,197口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,471円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,262円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,673,792円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,668,040円
	第146期自平成27年 4月16日至平成27年 5月15日				第152期自平成27年10月16日至平成27年11月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,934,992円		費用控除後の配当等収益額	A	4,916,099円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	560,698,166円		収益調整金額	C	586,041,186円
	分配準備積立金額	D	426,202,810円		分配準備積立金額	D	303,327,521円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	993,835,968円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	894,284,806円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,075,883,693口		当ファンドの期末残存口数	F	4,018,885,649口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,438円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,225円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,379,418円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,094,428円
	第147期自平成27年 5月16日至平成27年 6月15日				第153期自平成27年11月17日至平成27年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,048,643円		費用控除後の配当等収益額	A	5,888,403円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	557,308,478円		収益調整金額	C	594,544,877円
	分配準備積立金額	D	407,208,897円		分配準備積立金額	D	279,826,382円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	970,566,018円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	880,259,662円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,038,247,696口		当ファンドの期末残存口数	F	4,018,990,759口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,403円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,190円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,191,238円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,094,953円
	第148期自平成27年 6月16日至平成27年 7月15日				第154期自平成27年12月16日至平成28年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,882,178円		費用控除後の配当等収益額	A	4,617,924円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	541,585,863円		収益調整金額	C	585,800,482円
	分配準備積立金額	D	381,803,412円		分配準備積立金額	D	260,716,977円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	928,271,453円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	851,135,383円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,923,291,778口		当ファンドの期末残存口数	F	3,954,973,950口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,366円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,152円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,616,458円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,774,869円
	第149期自平成27年 7月16日至平成27年 8月17日				第155期自平成28年 1月16日至平成28年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,428,377円		費用控除後の配当等収益額	A	4,449,833円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	548,785,302円		収益調整金額	C	583,107,518円
	分配準備積立金額	D	363,430,083円		分配準備積立金額	D	240,925,140円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	919,643,762円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	828,482,491円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,938,344,146口		当ファンドの期末残存口数	F	3,919,767,479口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,335円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,113円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,691,720円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,598,837円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第26特定期間自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第26特定期間 (平成28年 2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第25特定期間自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日	第26特定期間自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,180,866,104円	3,938,344,146円
期中追加設定元本額	191,310,247円	481,317,320円
期中一部解約元本額	433,832,205円	499,893,987円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第25特定期間 (平成27年 8月17日現在)	第26特定期間 (平成28年 2月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	85,590,758	2,490,936
合計	85,590,758	2,490,936

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

開示資料

決算